Hedging forex comércios

O que é hedging como se relaciona com forex trading Quando um comerciante de moeda entra em um comércio com a intenção de proteger uma posição existente ou antecipada de um movimento indesejado nas taxas de câmbio de moeda estrangeira. Eles podem ser ditos ter entrado em um hedge forex. Ao utilizar uma cobertura forex corretamente, um comerciante que é longo um par de moedas estrangeiras. Pode proteger-se do risco de queda, enquanto o comerciante que é curto um par de moedas estrangeiras, pode proteger contra risco de subida. Os principais métodos de hedge operações de moeda para o varejo forex trader é através de: Spot contratos são essencialmente o tipo regular de comércio que é feito por um varejo forex trader. Como os contratos à vista têm uma data de entrega muito curta (dois dias), não são o veículo de cobertura de moeda mais eficaz. Contratos regulares spot são geralmente a razão que uma cobertura é necessária, em vez de usado como a própria cobertura. Opções de moeda estrangeira, no entanto, são um dos métodos mais populares de cobertura cambial. Tal como acontece com as opções sobre outros tipos de títulos, a opção de moeda estrangeira dá ao comprador o direito, mas não a obrigação, de comprar ou vender o par de moedas a uma determinada taxa de câmbio em algum momento no futuro. Estratégias de opções regulares podem ser empregadas, tais como longas straddles. Longos estrangulamentos e touro ou urso spreads. Para limitar o potencial de perda de um dado comércio. Estratégia de hedge de Forex Uma estratégia de hedge de forex é desenvolvida em quatro partes, incluindo uma análise da exposição de risco de comerciantes de forex, tolerância de risco e preferência de estratégia. Estes componentes constituem o hedge forex: Analisar o risco: O profissional deve identificar que tipos de risco (s) ele está tomando na posição atual ou proposta. A partir daí, o comerciante deve identificar o que as implicações poderiam ser de assumir esse risco un hedged, e determinar se o risco é alto ou baixo no mercado cambial forex atual. Determinar a tolerância ao risco: Nesta etapa, o profissional usa seus próprios níveis de tolerância ao risco, para determinar quanto do risco de posições precisa ser coberto. Nenhum comércio terá nunca risco zero é até o comerciante para determinar o nível de risco que estão dispostos a tomar, e quanto eles estão dispostos a pagar para remover o excesso de riscos. Determinar estratégia de hedge forex: Se estiver usando opções de moeda estrangeira para cobrir o risco do comércio de moeda, o comerciante deve determinar qual estratégia é a mais rentável. Implementar e monitorar a estratégia: Ao garantir que a estratégia funcione da maneira que deveria, o risco permanecerá minimizado. O mercado de troca de moeda forex é um risco, e hedging é apenas uma maneira que um comerciante pode ajudar a minimizar a quantidade de risco que assumir. Tanto de ser um comerciante é dinheiro e gestão de risco. Que ter uma outra ferramenta como hedging no arsenal é incrivelmente útil. Nem todos os corretores forex de varejo permitem hedging dentro de suas plataformas. Certifique-se de pesquisar totalmente o corretor que você usa antes de começar a operar. Para obter mais informações, consulte Estratégias de hedge práticas e acessíveis. Um tipo de imposto incidente sobre ganhos de capital incorridos por pessoas físicas e jurídicas. Os ganhos de capital são os lucros que um investidor. Uma ordem para comprar um título igual ou inferior a um preço especificado. Uma ordem de limite de compra permite que traders e investidores especifiquem. Uma regra do Internal Revenue Service (IRS) que permite retiradas sem penalidade de uma conta IRA. A regra exige que. A primeira venda de ações por uma empresa privada para o público. IPOs são muitas vezes emitidos por empresas menores, mais jovens à procura da. DebtEquity Ratio é o rácio da dívida utilizado para medir a alavancagem financeira de uma empresa ou um rácio da dívida utilizado para medir um indivíduo. Um tipo de estrutura de compensação que hedge gestores de fundos normalmente empregam em que parte da compensação é baseado no desempenho. Sistemas de Negociação de Hedge para Forex Atualizado 19 de outubro de 2017 Uma coisa que você sempre deve estar pensando como um comerciante de forex forex risco de gestão. Gerir o seu risco pode assumir muitas formas, mas uma forma é fazer hedging. Hedging é essencialmente reduzir ou nivelar o risco, fazendo comércios que potencialmente cancelar uns aos outros em algum grau. Alguns regulamentos de forex mais recentes têm removido a capacidade de hedging direto com os comerciantes de Forex dos EUA. Usou-se para ser possível ir longo e curto no mesmo par na mesma conta. Isso ainda é possível com contas não baseadas nos EUA, mas nos EUA, já não é permitido. No entanto, há uma solução alternativa que não é tão limpa, mas ainda existe como um hedge. No Forex, todas as negociações são feitas em pares. Existem duas moedas envolvidas com cada comércio. Let39s dizer que você queria ir long em EUR USD, mas você estava preocupado a curto prazo sobre a força USD. Você poderia realmente ir muito tempo no par USDCHF também. Isso lhe daria uma posição de USD longa para compensar quaisquer perdas em sua posição EURUSD. A desvantagem é que você tem CHF exposição. Este é um círculo sem fim, não há realmente qualquer coisa como uma cobertura perfeita. Sempre será uma espécie de hedge. No entanto, você reduzir seu risco de USD, tornando estes comércios. A principal coisa a lembrar é que você está compensando, pelo menos, um lado do seu comércio. Vamos dizer que você estava mais preocupado com sua exposição ao euro. Nesse caso, você poderia ter optado por cortar um par como EURCHF. A habilidade em criar estes tipos de negócios do hedge é procurar um par que contenha a moeda que você quer se proteger de encontro mas o tem emparelhado com uma outra moeda que tenha um nível mais baixo da volatilidade. Por exemplo, a cobertura com EURUSD e EURJPY pode não ser uma idéia muito boa. O JPY tem sido conhecido por ser muito volátil por conta própria. Seria arriscado ter uma exposição nua. A melhor maneira de fazer esses hedges é colocá-los em tempos de risco e tirá-los quando o risco diminui. Por exemplo, durante certos lançamentos de notícias, como o emprego, surpresas podem produzir grandes movimentos. Fazia sentido colocar seu hedge antes da liberação e tirá-lo depois. Você tem que lembrar embora que quando você coloca em uma cobertura você está neutralizando seu lucro e perda. Seus ganhos serão tão limitados quanto suas perdas. Isto é o que o Congresso dos EUA pensou que estavam protegendo contra quando eles legislaram contra hedging direto. Se você planeja usar este tipo de estratégia para ajudar a gerenciar o risco, você precisa se lembrar que a comparação de lote entre pares diferentes nem sempre vai quebrar mesmo no valor pip. Sempre depende da conversão de moeda entre sua moeda e os pares de moeda em questão, e em qual par é o par de base nos pares você está negociando. O tamanho do lote no primeiro par pode ser 10k, mas o segundo par pode ser ligeiramente fora se você quisesse aperfeiçoar o hedge, poderia ser um número como 10.200k ser perfeitamente mesmo. Hedging não é uma ciência perfeita, apenas uma que funciona bem para reduzir o risco um pouco em determinadas situações. Deve ser usado sabiamente, e não deve ser considerado uma rede de segurança completa. A cobertura é uma ótima ferramenta quando usada com sabedoria, especialmente quando combinada com outras técnicas de gerenciamento de risco, como a boa parada de posicionamento e a definição de alvos, pode ajudar a minimizar as perdas durante as surpresas. Se você encontrar este artigo útil Sinta-se livre para me enviar um e-mail em forextrading64aboutguide ou siga-me no Facebook ou Twitter para manter-se com novos artigos de negociação forex. Como Hedge um comércio de Forex Neste artigo, gostaríamos de falar sobre como realizar um forex Estratégia de hedge usando negócios em moeda seqüencial no mesmo par de moedas. Antes de prosseguirmos, é pertinente afirmar aqui que as seguintes regras devem ser estritamente aplicadas ao negociar esta estratégia: a) Esta estratégia de comércio nunca deve ser tentada por novos operadores. É apenas para aqueles com algum grau de experiência no mercado, e só deve ser usado por aqueles que compreendem plenamente a gestão do dinheiro e estão comprometidos em nunca expor mais de 5 de seu capital de conta em qualquer momento. Esta estratégia exigirá ser capaz de calcular a sua exposição ao risco em qualquer ponto no tempo quando os comércios são para ser aberto ou fechado e, portanto, é adequado para aqueles que sabem como fazer isso. B) Se você mora nos EUA, você já deve saber que a National Futures Association proíbe hedging forex. Então não tente quebrar a lei. Nós não podemos assumir a responsabilidade por aqueles que deliberadamente ignorar a lei. O que pode ser legal em um país pode ser ilegal em outro país. Além disso, alguns corretores não podem mesmo permitir isso. C) Esta estratégia de hedge forex só funciona em mercados de gama limitada. Se você tentar isso com um mercado de tendências, você vai perder dinheiro. O que as situações vão trazer sobre variando e tendência moeda preço ação Se você quiser negociar este cerca de dois dias antes de uma notícia importante, o par de moedas provavelmente será intervalo-bound ea estratégia provavelmente terá êxito. Se você decidir negociar esta estratégia uma hora antes de um comunicado de imprensa, isso criará uma situação em que a moeda assumirá uma tendência após o lançamento da notícia e a estratégia se desvendará contra sua posição. D) Você precisa ter certeza de que obterá a execução automática dessa estratégia. Portanto, use esta estratégia apenas quando não haverá derrapagens, não requotes e quando você é provável obter bons preenchimentos. E) Você só vai ganhar um bom dinheiro quando você trocar essa estratégia com um grande intervalo de negociação. Você precisa ter movimento de preço suficiente que irá cobrir o custo de spreads comerciais e ainda entregar seus objetivos de lucro. Como você garantir uma boa chance de ter um grande intervalo de negociação É usando gráficos de tempo mais longo. Você não pode ganhar com um intervalo de 15 minutos. Você idealmente deve começar com um gráfico de preços de 4 horas. Mas se você não pode ajudar a si mesmo, você pode usar um gráfico horário. F) Não cair na armadilha de ajustar continuamente paradas e metas de lucro. Isso irá alterar a integridade do sistema e os lucros não podem mais ser garantidos. G) Você deve tentar este sistema em demo completamente antes de tentar um comércio ao vivo com ele. Mesmo quando você vai viver, você deve usar extremamente baixo risco e só passo dentro dos limites permitidos quando alguma consistência foi atingida. Como você pode ver, este sistema funciona, mas é repleto de riscos que devem ser atenuados para os comerciantes para ser capaz de lucrar com ele. Agora que definimos as regras que devem ser seguidas ao usar esta estratégia de hedge forex, então aqui está como você pode negociar com ele. A Estratégia de Hedge A estratégia de hedge é uma seqüência de negócios em que o comerciante compra e vende o mesmo par de moedas ao mesmo tempo, de modo que em qualquer momento, há negócios no lado de comprar e vender da posição. Como dissemos anteriormente, é somente no contexto de um mercado de gama limitada que essa estratégia funcionará. Passo 1 O primeiro passo é identificar os limites de gama do mercado. Os limites superior e inferior da faixa de preço devem ser definidos claramente antes de quaisquer negociações são feitas. Existem várias maneiras de fazer isso. O trader pode usar uma combinação do indicador de banda Bollinger nas configurações padrão eo oscilador Stochastics definido como 10,3,3. O objectivo é utilizar a banda de Bollinger superior e um nível de Stochastics superior ou igual a 80 como a definição da faixa de preço superior e a banda de Bollinger inferior e um nível de Stochastics inferior ou igual a 20 como a definição do Limite inferior da faixa de preço. Então, se o preço velas abut sobre a banda Bollinger superior quando o Stochs é overbought, isso servirá como limite de gama superior. Se o preço saltar fora da banda Bollinger inferior quando o Stochs é oversold, isso servirá como o limite inferior da faixa de preço. Outro método é usar linhas de tendência para definir o suporte (limite inferior de preço) e resistência (limite superior de preço), ou usar um canal horizontal para atingir o mesmo objetivo. Em todos os momentos, o comerciante deve ter certeza de que não há movimento de mercado fundamental gatilho no jogo no mercado. Se houver, não vá mais longe. Uma vez que a definição de faixas de preço foi alcançada, e não há nenhum gatilho fundamental à espreita ao virar da esquina, o comerciante passa para o próximo passo. Etapa 2 Em uma situação de comércio hipotético sem contar spreads de negociação no cálculo, o comerciante vende o GBPUSD a um preço de 1.5500 e, em seguida, compra o GBPUSD ao mesmo preço, fazendo-o ter 2 posições comerciais em lados separados da moeda. Este comércio deve ser configurado no limite de preço inferior (para este exemplo). O mercado move-se então para cima por 100 pips e termina acima na escala de preço superior. O comerciante irá então sair desta posição rentável, e deixa a posição de comércio aberto aberto, negativo 100 pips. Passo 3 O comerciante deve confirmar que a ação do preço recuará do limite superior da escala. Isto é onde um entendimento do que significa para o preço para testar um limite de preço, ou para o preço de breakout desse limite. Isso é muito importante para continuar com a próxima etapa. Se a vela testar o limite de preço sem quebrá-lo, você está seguro. Se o preço vai acima deste limite, mas recua abaixo do limite superior de preço, você está seguro. Se estas condições forem satisfeitas ea vela que forma é um pinbar ou o outro teste padrão do candlestick que indique uma reversão bearish, você é duplamente seguro. Prossiga para o Passo 4 Passo 4 Abra duas novas posições com o novo preço (que neste caso é a abertura da nova vela após a vela que testou o limite de preço superior). As duas novas posições são uma compra e uma ordem de venda. Se você tem o Passo 3 certo, o preço é muito provável que volte para baixo para onde você começou no limite de preço mais baixo. Isso agora deixa a posição de venda original no ponto de equilíbrio e deixa a nova ordem de venda a 100 pips de lucro enquanto a nova ordem de compra estará em -100 pips. O valor da posição total será agora: 8211 100 pips (compra antiga) 8211 Zero pips (venda antiga) 8211 100 pips (nova venda) 8211 8211 100 pips (compra nova) TOTAL: 100 pips. Passo 5 Se isto se desenrola como projetamos nos passos 1 a 4, todas as posições ainda abertas estão agora liquidadas. Isso deixa a posição no lucro por 100 pips. Este gráfico descreve as características de gráfico desta estratégia, usando as bandas de Bollinger. Money Management para esta estratégia Você provavelmente deve estar pensando para si mesmo: wow, isso é muito fácil. Na realidade, este comércio é provavelmente vai ser nervo racking, considerando que um tempo virá quando você tem três posições no mercado. Como você aplica a administração de dinheiro Se você olhar para o exemplo que demos acima, podemos ver claramente que no limite de preço superior quando fechamos uma posição, o momento da verdade veio quando uma decisão foi tomada para tomar duas posições extras para dar Três posições comerciais no mercado. Esta é uma situação de grande risco. O pior cenário seria o preço para quebrar acima do limite de preço superior, mesmo depois de preço parecia ter sido rejeitado lá e começou a cabeça para baixo. O que o comerciante faz neste momento Primeiro Cenário No momento em que o comerciante percebe que o preço que parecia estar dirigindo para baixo começou a virar para quebrar a faixa de preço superior, a compra de idade e novas ordens de venda deve ser fechado imediatamente. Por favor, note isso bem. A capacidade de reconhecer quando o preço do ativo está em cima de virar e tem quebrado fora da faixa é uma habilidade que deve ser dominada, pois pode fazer a diferença entre salvar o comércio e sustentar uma perda muito ruim. Esta habilidade envolve saber como reconhecer uma fuga de preço e um fakeout. Se o castiçal fechou acima de nossa faixa de preço superior, este é o momento de agir para salvar o comércio. Você sai imediatamente da compra antiga e das novas ordens de venda e deixa a nova ordem de compra para ser executada. O que isto faz é que você vai perder 100 pips na ordem de venda de idade (ou um pouco mais) que é contrabalançado pelo lucro realizado anterior de 100 pips da ordem de compra antiga. Você também vai perder alguns pips sobre a nova ordem de venda. Mas desde que o preço saiu da faixa de preço na direção da nova ordem de compra, o novo comércio de compra pode ser deixado aberto para correr para a resistência mais próxima. Essas ações irão garantir que você faça um lucro com a nova posição de compra. E se a ação de preço concluir a primeira perna de movimento da banda Bollinger inferior para o Bollinger superior, cabeças para baixo como planejado, mas por algum motivo fica estagnado no meio Bollinger banda Esta é a forma de navegar em torno dessa situação. 8211 Feche a nova ordem de compra imediatamente. Isso fará com que você sustente algumas perdas, mas será apenas cerca de metade do que os lucros dos pedidos de compra de idade foram. 8211 Fechar a nova ordem de venda imediatamente também. Isto terminará acima em algum lucro, e cancelará eventualmente para fora as perdas novas das ordens da compra. As negociações acabaram por se proteger. 8211 Feche a antiga ordem de venda. Nesta fase, o comércio teria recuperado algumas das perdas que foram sustentadas. Essas perdas serão compensadas pelos lucros obtidos com a antiga ordem de compra e ainda deixarão o comerciante com alguns lucros. Olhe para o gráfico acima para ver exatamente o que poderia acontecer em uma situação de comércio ao vivo com base no segundo cenário. Se a compra antiga e a venda antiga eram colocadas no Bollinger inferior a um preço de 95,78 e seguidas até o ponto de saída no Bollinger superior a um preço de 97,05, seria um lucro realizado de 127 pips no antigo comércio de compra e Uma perda não realizada de -127 pips sobre o comércio de venda de idade. Do Bollinger superior, duas negociações mais são adicionadas ao preço de 97,05. O comércio cabeças para baixo para a banda Bollinger médio em 96,54. Se lidarmos com o segundo cenário de comércio, como acabamos de descrever, o comerciante ficará com o seguinte: Vendas antigas: 127 pips Vendas antigas: 8211 76 pips Novas perdas de compras: -76 pips Lucros de novas vendas: 76 pips Total Lucro 127 pips 76 pips 51pips Assim, o cenário de comércio é realmente um em que o comerciante pode ter alguns riscos bem calculados e ainda mitigar certos cenários comerciais para resolver as coisas em seu favor. Conclusão A estratégia de hedge forex que acabamos de descrever deve ser ensaiada em demo e praticada, usando todas as regras e habilidades que identificamos como chave para o sucesso deste comércio. É deixado para os comerciantes para decidir se esta estratégia vale a pena negociar a partir dos resultados que são obtidos em uma plataforma de demonstração. Atenção As opiniões dos autores são inteiramente suas.